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IBK투자증권에서 05일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '사상 최고 실적 하지만 멀티플이 문제'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '동사 최대 실적의 주된 원인은 원가 상승에 따른 제품 판매가격 상승이 주요했음. 고객사는 과거와 달리 빠르게 원가 상승분을 제품가격 상승으로 인정해 주었고 동사도 수급이 어려운 상황에 안정적으로 제품 공급을 진행해 고객사, 공급사 모두 윈윈효과가 나타난 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2022년 예상 실적은 매출액 4,603억 원(+48.1%, YoY), 영업이익 698억 원(+38.1%, YoY)으로 창립이래 최대 실적 달성할 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 01월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.


◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,250원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,250원 대비 -9.0% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 46,000원 보다도 -6.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 원익머트리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,400원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.