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SK증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '건강한 이익 체력에 건강한 주주 환원이 깃든다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q24 지배순이익은 1조 491억원(-30.5% YoY)으로 컨센서스를 상회. 목표주가를 1) 견조한 이익 체력을 감안한 실적 추정치 조정, 2) 개선된 주주 환원 정책의 가시성 등을 종합적으로 반영하여 88,000원으로 상향. 목표주가는 24E BVPS 136,735 원에 Target PBR 0.64배를 적용하여 산출. 투자리스크로는 1) PF 및 해외 부동산 등의 건전성 우려, 2) 밸류업 모멘텀 위축 등을 제시.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 88,000원(+2.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 03월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,556원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,556원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 96,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.