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NH투자증권에서 29일 한세실업(105630)에 대해 '증익 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '4분기 연결기준 매출액 3,557억원(-16% y-y), 영업이익 273억원(+190% yy)으로 성과급(20억원) 반영에도 컨센서스 영업이익 36% 상회하는 실적 발표. 4분기 달러기준 매출액 -14% y-y 기록했으나, 수익성 큰 폭 개선된 점은 고무적. 4Q23부터 본격 증익 구간에 진입. 미국 의류 수입액은 월별 낙폭을 축소하는 가운데, 소매판매액 또한 우려 대비 견조. 1분기 역시 탑라인 성장률은 전년 동기 수준의 밋밋한 흐름을 이어갈 것으로 추정하나, 과거처럼 저단가류 오더 흡수보 다는 수익성 위주의 전략을 꾀할 것. 이에 2024년 영업이익률 추정치는 9.8% 를 유지. 최근 Walmart, Target 등 마트 바이어의 재고 정상화와 오더 회복이 먼저 체감되는 가운데 하반기 갈수록 오더 회복 흐름 뚜렷할 전망'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 01월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,091원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,364원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.