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대신증권에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '저단가 수주 지양으로 매출 보다 이익이 크게 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,333억원(+5%, yoy), 407억원(+14%, yoy) 예상. 저가 수주 지양으로 1분기 달러 기준 매출 2% 성장 전망. 고가 제품 mix 개선으로 1분기 영업이익 14% 증가 전망. GAP 재고는 코로나 전 보다 낮음. 하반기 수주 증가율 더 높아질 듯'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 02월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,818원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,818원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 33,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 14.7% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.