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키움증권에서 23일 LX세미콘(108320)에 대해 "나무 보단 숲을 위한 준비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "국내 및 중국 고객사의 감산 여파로 인해 단기 실적 부진 불가피하나, 2H23부터 실적 개선 본격화 전망. 주가는 2023E P/E 7.2배, 2024E P/E 5.3배로, ‘2H23부터 반영될 LG디스플레이의 증설 효과’ 및 준비 중인 ‘MCU 및 SiC 등의 신사업 성장성’ 고려 시 밸류에이션 매력 부각"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 매출액 5,183억 원(+8%QoQ, -4%YoY), 영업이익 585억 원(-3%QoQ, -32%YoY) 전망. 2023년 실적은 매출액 2.1조 원(-5%YoY), 영업이익 2,615억 원(-27%YoY)으로, 예상치 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 200,000원까지 높아졌다가 2022년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권