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삼성증권에서 16일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '1Q24 review: 증권 감익을 보험으로 만회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '지주 합산 1Q24 연결 지배 순이익은 5,858억원을 기록하며 전년 동기 대비 11% 증가. 증권의 이익 감소를 화재의 실적 호조로 만회. 화재는 보험, 투자 모두 견조하였으나, 증권은 PF 시장 침체 영향 반영되는 모습. 핵심 투자 포인트인 중장기 자본활용에 대한 경영진의 소통 노력은 지속되고 있음'라고 분석했다.


◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 95,000원(+9.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 02월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 9.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,600원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,600원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 78,000원 보다는 21.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 메리츠금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 54.8% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.