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현대차증권에서 21일 파크시스템스(140860)에 대해 '1Q24 review: 2Q를 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
현대차증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '1Q24 매출액 257억원(-43.6% qoq, -6.63% yoy), 영업이익 5억원(-94.8% qoq, -76.8% yoy)을 기록. 부진한 실적은 일부 산업용 장비의 매출 이연과 인력 증가에 따른 인건비 상승에 기인. 5월 기준 수주잔고는 874억원, 1Q24 기준 신규 수주는 590억원을 기록. Hybrid WLI 장비는 1Q24 2대를 기록하였으며, 추가 수주 가능성도 기대. EUV 마스크 리페어장비는 1Q24 기준총 3대를 수주했으며, 2024년 추가 수주 모멘텀도 기대. 2024년 실적은 매출액 1,653억원(+14.1% yoy), 영업이익 339억원(+22.9% yoy)을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '고객사 다변화와 EUV, 3D IC bonding 계측에 따른 동사의 장비 수요 증가, GAA 공정 본격화에 따른 동사의 AFM및 EUV 마스크 리페어 장비 적용 확대, 향후 하이브리드 본딩 계측에서 동사의 하이브리드 WLI가 적용될 것으로 기대되어 장기적인 성장세는 유효하다고 판단'라고 밝혔다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 11월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,222원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.