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이베스트투자증권에서 17일 코미코(183300)에 대해 '1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코미코 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코미코(183300)에 대해 '1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적. 별도 법인 수익성 개선에 주목. 2024년 실적은 매출액 5,063억원(+65%YoY), 영업이익 1151억원(+248%YoY, OPM 22.7%)으로 추정. 투자의견 Buy를 유지하며, 실적 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 130,000원으로 기존 대비 +18% 상향 조정. 2024년 미코세라믹스의 호실적 → 2025년 메모리 공급 업체들의 가동률 회복으로 인한 실적 개선 → 2026년 미국의 반도체 보조금 지급 속 삼성전자, Intel, TSMC 등의 미국 내 Fab 증설에 따른 Hillsboro, Phoenix 법인 실적 상향으로 이어지는 Big Cycle의 초입에 이제 들어섰다고 판단하며 커버리지 내 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 1,180억원(+31%QoQ, +87%YoY), 영업이익 278억원(+237% QoQ, +310%YoY, OPM 23.5%)으로 컨센서스 매출액 1,068억원, 영업이익 207억원을 모두 상회. 미국 법인의 Intel향 실적 기여가 예상 대비 저조했던 것을 제외하면 대부분 법인에서 당사 추정치를 상회하는 실적을 시현. 특히 기존 대비 추정치를 크게 상향 조정했던 미코세라믹스는 매출액 579억원, 영업이익 227억원(OPM 39.2%)으로 높게 형성되었던 기대감 마저 상회하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 04월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,000원 대비 13.0% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 115,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.