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NH투자증권에서 02일 HK이노엔(195940)에 대해 '하반기 해외 모멘텀까지 투자 전략 점검'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '국내 케이캡 고성장 시현하며 1분기 영업이익은 컨센서스 부합. 2024년 투자 전략 점검. 1) 상반기 국내 우려 해소에 따른 가치 회복, 2) 하반기 해외 모멘텀 통한 가치 상승 기대. 경쟁사 공동영업 본계약 체결 예정인 5월 처방 데이터는 6월 중순 공개 예상, 케이캡 성장 추세 유지 확인 필요. 낮은 국내 P-CAB 침투율 고려 시, 함께 시장 파이 키울 것. 한편, 의사 파업으로 주사제(수액제) 영향 우려, 장기화시 올해 OP 싱글 디짓 % 감소 예상되나 펀더멘털 훼손 요인 아님. 하반기 미국 비미란성 3상 발표 및 유럽 판권 계약 논의 가속화라는 해외 모멘텀 부각 기대'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 04월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,688원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,688원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,273원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.