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DS 투자증권에서 08일 심텍(222800)에 대해 '메모리, 비메모리 다 좋다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 심텍(222800)에 대해 ' 1)고부가 MSAP 기판 CAPA 확대됨에 따라 매출과 이익이 증대되는 구간. 2)패키지 기판내 고부가 제품 수요 증가로 제품믹스 효과(비교적 수익성 높은 FCCSP, Aip 모듈 기판 성장), 3)모듈 PCB 내 DDR5 확대는 Blended ASP 개선으로 이어질 것. 최근 조정은 가파른 주가 상승 부담을 덜어줬음. 이익 성장을 고려하면 매수 기회.'라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 '‘22년 매출액 1.75조원(+27.9% YoY), 영업이익 3,536억원(+102.9% YoY, OPM20.2%)을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,000원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,000원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 45,000원 보다는 44.4% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,700원 대비 61.1% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.