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유진투자증권에서 04일 신흥에스이씨(243840)에 대해 '안정적인 이익률 평가 받을 만'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신흥에스이씨 리포트 주요내용
유진투자증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 '4분기 매출 1,355억원, 영업이익 126억원으로 당사 추정치(1,375억원, 105억원) 부합. 영업이익률 9.3%로 배터리 소재, 부품업체들 중 가장 높은 수준. 고객사가 하나뿐이라는 점에서 저평가되었지만, 고객사가 경쟁수준을 제한하기 때문에 이익 안정성 높은 편. 2024년 매출액, 영업이익 전년대비 19%, 12% 증가 예상. 헝가리 각형 캡 아세이 2개 라인, 각형 캔 4개 라인, 말레이시아 원통형 N-CID 2천만개 증설 효과로 인한 성장. 리비안 물량 예상보다 낮을 수 있지만, 미국 스텔란티스 물량 4분기부터 공급 예정. 미국 물량 확정 분은 스텔란티스 1공장용 4개 라인분이나, 향후 2공장 물량도 일부 확보 가능할 것으로 판단. 배터리 소재/부품업체들 중 가장 저평가. 투자의견 BUY, 목표주가 7만원 유지'라고 분석했다.


◆ 신흥에스이씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 06일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.