thinkpool

상상인증권에서 08일 펌텍코리아(251970)에 대해 '1Q24 Review: 앞으로 증설 누적효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
상상인증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '1Q24 연결 실적은 매출액 769억원, 영업이익 102억원으로 역대 최대 매출을 달성하였고, 이익은 시장 기대치를 소폭 상회. 전년도 인디브랜드 중심의 매출 호조세가 이어진 점이 동사 실적을 견인. 투자의견 BUY 및 목표주가 38,000원 유지. 그 어느때보다 활발한 증설 활동이 올해 실적 향상의 핵심 근거로 작용할 전망인데, 동사는 1Q24 중 부국티엔씨의 PE튜브 라인 증설을 완료했으며, 8월경에는 AL튜브 신공장 1개층 가동도 시작할 계획. 또한, 내년에는 펌텍코리아의 4공장 준공이 예정되어, 캐파 확대 효과가 수주와 생산의 연계를 더욱 강화하고 실적 성장을 가속화시킬 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 01월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 38,000원은 24년 02월 21일 발표한 한화투자증권의 38,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 6.7% 높은 수준으로 펌텍코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.