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교보증권에서 17일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1Q24 Pre: 달콤한 이익 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1분기 연결 매출 및 영업이익을 각각 9,695억원(YoY 1.0%), 340억원(YoY 82.9%)으로 시장 기대치 부합 전망. 매출 증가는 식자재 저수익 거래처 디마케팅 및 B2C SKU 합리화 등으로 제한적이나, 주요 원재료 가격 하락 및 수익성 중심 경영으로 견조한 이익 흐름 전망. 롯데웰푸드는 올해 국내 음식료 업체 중에서 해외 CAPA 증설이 가장 공격적으로 예정 되어있음. 올해 6월 인도 푸네 신공장 본격 가동 예정. 해외 매출은 Mid-teen 성장 무리 없다고 판단. 또한, 국내는 롯데푸드 합병 시너지가 본격적으로 반영되면서 수익성이 대폭 개선되고 있다는 점이 긍정적. 현 주가는 12개월 Fwd P/E 9배로 역사적 밴드 하단 위치. 해외 보폭 확대 및 큰 폭 이익 개선 흐름 감안시 저가 매수 유효하다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 03월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,500원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.