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흥국증권에서 05일 효성첨단소재(298050)에 대해 '바닥 찍고 Turn up!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 ''24년 1분기 매출액 8,221억원(-1.5% YoY, +7.0% QoQ), 영업이익 503억원(-25.3% YoY, +41.1% QoQ, OPM 6.1%)을 기록할 것으로 전망함. 전분기 발생했던 산업용사 사업부 일회성 비용 소멸에 따른 영업이익 증가에 더해 현재 유럽, 북미 지역의 교체용 타이어 시장이 회복되는 국면으로 본격적인 본업의 회복이 시작되는 기점으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 610,000원 유지함. 침체되었던 타이어보강재 시장의 본격적인 수요 회복은 전방 탑티어 고객사의 재고 수준과 RE 타이어 시장의 수요 증가율을 통해 확인할 수 있음. 본업의 본격적인 회복 + 탄소섬유의 높은 수요에 따른 연속적인 증설로 동사 실적의 양적, 질적 성장이 동시에 일어날 것으로 예상되며 화학 업종 내 Top Pick으로 제시함.'라고 밝혔다.


◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2024년 01월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 580,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.


◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 500,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 500,000원 대비 22.0% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 550,000원 보다도 10.9% 높다. 이는 흥국증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 500,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 599,000원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.