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IBK투자증권에서 16일 효성첨단소재(298050)에 대해 '1Q24 영업이익, 전 분기 대비 144% 증가 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 504억원으로 전 분기 대비 143.7% 증가하며, 시장 기대치를 상회할 전망. 주력 사업부문인 타이어보강재의 실적 개선에 기인. 2분기 영업이익은 693억원으로 1분기에 이어 증익 추세가 이어질 전망. 성수기 효과가 발생하는 가운데, 주요 메이저 타이어업체들의 증설 확대 등으로 계약 물량의 완연한 증가가 예상되기 때문.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '올해 세계 타이어 수요는 17.6억본으로 작년 대비 3%대의 안정적인 성장을 기록할 전망. 중국의 RE 타이어 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데, 이머징 지역의 신차 판매 증가가 전망되고, 유럽도 작년 OE 타이어 회복 이후 작년 역성장한 RE 타이어의 교체 수요 증가가 예상되며, 세계적으로 19인치 이상 고인치 타이어의 높은 성장이 예상되기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 590,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 24일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.


◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 500,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 500,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 500,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 599,000원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.