thinkpool

효성중공업(298040)

- 개요: 중전기기 및 건설 전문업체

- 전일 종가: 317,000원 (2.92%)

- 목표가: 354,000원

★ 투자포인트

1Q24 매출액, 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 실적을 기대. 1Q24 매출액은 1 조 70 억원(YoY +19.0%), 영업이익은 660 억원(YoY 365.2%, OPM 6.5%)를 전망. 24 년 매출액 4 조 7,730 억원(YoY +11.0%), 영업이익 3,780 억원(YoY +47.8%, OPM 7.9%)를 전망. 실적추정치는 낮추지만, 여전히 전력기기 업황은 긍정적. 목표주가를 380,000 원으로 상향. 동사는 건선사업부를 영위하고 있기 때문에 HD현대일렉트릭 대비해서 저평가를 받음. Forward PBR 기준으로 동사는 2.0배 vs. HD 현대일렉트릭은 5.2배에 거래되면서 62% 할인되어 거래되고 있음. 경쟁업체 대비해서 매력적인 가격에 들어왔다고 판단. (4/11, SK증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 3.5만주 순매수

현대오토에버(307950)

- 개요: 현대자동차 그룹 IT서비스 전문업체

- 전일 종가: 150,600원 (0.2%)

- 목표가: 199,000원

★ 투자포인트

23년 2분기에 보였던 주가 상승 랠리를 올해 2분기에도 재현할 수 있을 것으로 판단. 고P/B 종목으로 분류되는 현대오토에버의 주가는 밸류업 정책이 본격 논의되기 시작한 1월부터 줄곧 약세를 보여왔음. 그러나 결산배당 시즌이 마무리 되면서 이제 주주환원정책보다는 실적 및 성장성으로 투자자들의 눈길이 집중되는 시즌이 되었음. 투자의견을 Outperform에서 Buy로 상향조정. (4/11, 키움증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 4.2만주 순매수

휴메딕스(200670)

- 개요: 관절염 치료제 및 필러 전문 제조업체

- 전일 종가: 33,100원 (5.75%)

- 목표가: 54,500원

★ 투자포인트

1Q24 개별 매출액 및 영업이익을 각각 410억원(+13.5% YoY, 이하 YoY 생략), 101억원(+9.0%, OPM 24.8%)으로 추정. 해외 필러 판매 호조로 분기 사상 최대 매출 전망. 2024년 영업이익 +32.2% 전망. 매 분기 사상최대 실적 이어질 것. 목표주가를 5.6만원으로 상향. 현 주가는 2024 년 예상 PER 8.8배 거래 중. 최근 호실적 기대감을 바탕으로 에스테틱 의료기기 기업들의 주가가 반등세인 점 고려 시 현저한 저평가. (4/11, SK증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 8.7만주 순매수

2. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 3.6만주 순매수

3. 최근 연기금 매수강세, 3일간 1.7만주 순매수