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DB금융투자에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '안정적인 우상향세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q24 매출액은 2조 9,877억 원(+13.5%YoY), 영업이익 230억원(OPM 0.8%)을 기록하며 컨센서스를 하회. 전사적으로 1) 환효과는 약 80% 헷지 비율로 영향이 미미하고, 2) 3월부터는 생산 정상화로 추가 비용이 제한적. 동사는 1Q24에 VLAC 12척을 포함해 상선 18척을 수주해 목표치의 47.4%의 달성률을 기록. VLGC 건조능력과 M/S 를 바탕으로 VLAC/LPG선 수주 랠리는 여전히 기대감이 높으며, 탱커선도 톤마일 증가세 지속에 추가 발주도 기대. 또한 특수선 사업은 미국 필리조선소와 MOU를 맺음으로써 미 해군 MRO 및 함정 시장 진출 기대감이 높아지고 있고, 남미/중동/아시아 등 다양한 지역으로부터의 수주 기대감도 지속되고 있음.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 04월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,643원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,417원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.