thinkpool

미래에셋증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '얼마 남지 않은 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '목표주가 54만원을 유지. 25년 예상 EBITDA 9.2조원에 Target EV/EBITDA 15배 적용을 유지. 2Q24 영업이익 추정치를 기존 4,400억원 -> 2,830억원으로 하향 조정하였으나, P(판가) 및 Q(출하량) 관점에서 1분기 바닥을 통과하고 있다는 점은 분명함. 극단적인 상저하고 실적 흐름을 예상하고 있으며, 하반기는 불과 2달 남았음. 분할 매수 전략이 유효할 것으로 판단. '라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 540,000원(+8.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 01월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 30일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,762원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,762원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 610,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.