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하나금융투자에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 "현재 기준 가장 안정적인 선택지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "보험수지 지표의 전개를 봤을 때 동사의 1등 Premium은 과거보다 축소 되었으나, 여전히 다른 상위권사와 대비해도 낮은 위험손해율과 압도적인 자본력은 Valuation Premium을 부여하는 근거로 작용됨. 올해 예상 배당수익률은 4.9% "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 순이익은 1,956억원으로 전년 대비 +22.4%, 전분기 대비 -27.4% 개선되었으며 하나금융투자의 기존 추정치는 소폭 상회, 컨센서스는 하회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 237,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.15 목표가 237,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.12 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권