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현대차증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "접근하기 매우 좋은 가격대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "배당성향 상향으로 배당 매력 회복하였고, 주가 Multiple은 Band 하단일 뿐 아니라 이익 체력 대비 Valuation Premium 지나치게 축소되었다고 판단. 또한, 新 제도 완전 공개를 앞두고 불확실성이 가장 낮은 점을 감안하여 원수보험사 중 관심 종목으로 제시"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 순이익은 전년 대비 54.6% 개선되고, 전분기 대비는 61.5% 둔화된 1,088억원을 기록하며 컨센서스를 11.8% 하회. 연간 손익은 전년 대비 4.5% 개선된 1.14조원(ROE 10.6%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 290,000원까지 높아졌다가 2022년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.02.22 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.08.12 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2022.02.22 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.22 목표가 270,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.02.22 목표가 270,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.22 목표가 277,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.22 목표가 280,000 투자의견 BUY KB증권