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[투데이리포트]동국제강, "충분하게 전가시키지…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 동국제강(001230)에 대해 "충분하게 전가시키지 못한 원재료 가격"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,200원을 내놓았다. KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동국제강(001230)에 대해 "동사는 2Q17에 매출액 1조 5,101억원 (+14.8% YoY), 영업이익 543억원 (-51.4% YoY)의 잠정실적을 발표하였다. 총매출 중 44.3%를 차지하는 봉형강류의 판매와 이익은 확대되었으나, 총매출 중 13.5%를 차지하는 판재류 부문에서 상승된 원재료 가격을 전가시키지 못하고 지연되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2016년 하반기와 2017년 상반기에 원재료 가격이 올랐기 때문에 제품으로의 가격 전가 시기를 놓친 부분은 있지만, 원재료가격 상승을 명분으로 제시하고 있고, 경쟁제품인 중국산의 한국내 수출 가격이 상승하고 있기 때문에 3Q17이후의 단가인상 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 지배지분 자본이 2조 3,470억원으로 추정되고 지배주주순이익이 220억원 하향 조정 (0.9%비중)되어서 12M Forward BPS가 기존의 24,406원에서 23,905원으로 2.1% 하향 조정되었다. 향후 이익 개선과 ROE 상승을 보여줄 때, 목표주가의 상향조정이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 14,700원까지 높아졌다가 2017년5월 13,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,400 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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