[투데이리포트]코오롱, "4분기 실적 홈런 ..."매수(유지)

[투데이리포트]코오롱, "4분기 실적 홈런 ..."매수(유지)_대우

평민

조회 211 2008/10/16 09:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 16일 코오롱(002020)에 대해 "4분기 실적 홈런 예고!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주, 이승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사의 투자 포인트는 글로벌 경기 침체에도 불구하고 계속되는 이익 증가, 2009년 기대되는 긍정적인 이벤트(FnC코오롱 합병, 지주사 전환, 대규모 투자 마무리), 지나치게 부풀려진 그룹 재무 리스크의 과도한 주가 반영 등"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 실적은 영업이익이 사상 최초로 300억원대(353억원)를 돌파하는 호조를 보일 것으로 기대되는데 이는 원/달러 환율 상승, 원료 가격 하향 안정, 광학용 필름 등 고부가가치 제품 판매 비중 확대 때문"라고 밝혔다. 한편 "아라미드, 광학용 PET 필름 등 차세대 성장동력에 대한 대규모 투자가 마무리되면서 2010년부터는 본격적으로 실적이 개선되고, 현금흐름이 좋아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 60,000원까지 높아졌다가 2008년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	44,750	51,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081016	매수(유지)	38,000
20081014	매수	45,000
20080930	매수	45,000
20080917	매수	45,000
20080826	매수	45,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081016	대우	매수(유지)	38,000
20081015	HMC	매수(유지)	51,000
20081015	대신	매수	42,000
20080901	부국	매수(유지)	48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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