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[투데이리포트]코오롱, "Earnings S..."STRONG BUY(유지)_HMC

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평민

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조회 171 2009/01/14 07:51

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HMC증권은 14일 코오롱(002020)에 대해 "Earnings Surprise 수준"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,200원으로 내놓았다. HMC증권 소용환, 최기명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





HMC증권은 코오롱(002020)에 대해 "4분기 영업이익이 대폭 증가한 이유는 평균환율의 상승으로 산자부문과 필름부문의 이익이 큰 폭으로 증가한 데에 기인한 것으로 판단(동사는 영업활동으로 월 2,500만 달러의 순유입이 발생하는데 평균환율이 100원 상승시 25억원의 영업이익이 증가함)된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "타이어코드는 타이어업체가 2월부터 점진적으로 가동률을 정상화 시킬 것으로 전망되어 생산물량 확대가 예상되고 광학용 필름의 경우 엔고지속으로 인해 일본제품대비 가격경쟁력을 확보하고 있어 국내업체의 시장점유율이 지속적으로 확대될 전망인등 1분기 실적을 저점으로 동사의 영업실적은 지속적으로 호전될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 2009년 1분기 중 동사가 FNC코오롱을 흡수합병할 것으로 전망하고 있었으나 금융시장이 안정된 이후 추진될 것으로 보여 다소 연기가 불가피한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년10월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,200원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(H)
목표주가 34,175 45,200 18,500
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,200원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090114 STRONG BUY(유지) 45,200
20081204 STRONG BUY(상향) 45,200
20081015 매수(유지) 51,000
20081006 매수(유지) 51,000
20080421 매수 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090114 HMC STRONG BUY(유지) 45,200
20090105 대우 매수(유지) 38,000
20081222 부국 매수(유지) 35,000
20081028 삼성 HOLD(H) 18,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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