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흥국증권에서 23일 신세계(004170)에 대해 "실적과 주가의 괴리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 "백화점 부문의 실적 호조가 전체 연결 영업이익 증가를 견인하고 있음.해외여행 본격화 시 백화점 업황이 꺾일 수 있다는 우려가 적지 않음. 이에 대한 반론은1) 2019 해외여행이 정상적일 때에도 백화점 업황이 훼손되지 않았고,2) 여행관련 상품(패션, 잡화,화장품) 매출 호조,3) 환율과 관세의 상승을 감안하면 면세점의 가격 경쟁력 약화,4) 다양치 않은 면세저머 상품 구색 등임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 총매출액 2조 8,903억원, 영업이익 1,144억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.06.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.19 목표가 380,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.06.09 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.06.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) SK증권