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키움증권에서 6일 신세계(004170)에 대해 "3분기부터 YoY 증익 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 신세계(004170)에 대해 "2분기 연결기준 영업이익은 1,534억원(-18% YoY)으로 당사 기존 전망치(1,451억원)을 상회할 것으로 전망. 백화점은 강남점/센텀점 등 VIP 비중이 높은 대형점의 매출이 꾸준히 성장하고 있고, FIT 매출 증가로 면세점 수익성이 빠르게 회복되고 있기 때문. 하반기에는 소비심리 반등과 FIT 매출 증가에 힘입어, 전사 실적 개선 모멘텀이 확대될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 면세점 실적 개선이 지속되는 가운데, 백화점 업황이 2Q를 저점으로 반등하면서, 3Q부터 전사 영업이익이 YoY 증익할 것으로 전망. 現 주가는 FW12M PER 4.4배 수준으로 절대적인 밸류에이션 매력도도 높은 편"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.01.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.05 목표가 260,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.31 목표가 290,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.11 목표가 280,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권