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[투데이리포트]넥센, "하반기 영업이익률 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 넥센(005720)에 대해 "하반기 영업이익률 하락 가능성 낮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 넥센(005720)에 대해 "북미 및 이머징 지역 경기 회복으로 하반기 매출 호조가 지속될 것으로 전망되며, 원재료 가격 안정과 높은 환율 수준, 넥센과 함께 Inner Tube 시장을 과점하고 있는 동아타이어의 높은 영업이익률(2분기 11.7%)을 감안할 때 하반기 영업이익률 하락 가능성은 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 투자포인트는 내년 PER 3.2배, PBR 0.4배의 낮은 밸류에이션, 하반기 본사 영업이익률 상승 기대, 원재료 가격 안정으로 넥센타이어의 영업이익률 회복과 경영권(지분율 29.2%, 최대주주)을 갖고 있는 KNN(부산/경남방송)의 코스닥 상장 예심 통과(7월초)에 따른 연중 상장 가능성 등"라고 밝혔다. 한편 "예상대로 넥센상교의 흑자 구조가 지속되고 있는 점, 전 사업부의 매출 증가가 이뤄지고 있는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2165.4 | 1885.1 | 2445 | +29.7 | 604 | -5.22 |
| 영업이익 | 173.7 | 178.8 | 151 | -15.55 | 31 | -2.02 |
| 순이익 | 208.1 | 462.4 | 404 | -12.63 | 93 | -19.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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