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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.28% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.95% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 60,300원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 23일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 57,800원을 기록하고 있는 넥센은 지난 1개월간 5.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔케미칼	1위	2.1%	4위	-15.1%	4위	-7.1
현대EP	2위	1.8%	2위	-4.2%	2위	-2.3
KPX화인케미칼	3위	1.6%	5위	-24.9%	5위	-15.5
넥센	4위	1.5%	3위	-5.9%	3위	-3.9
태경산업	5위	1.1%	1위	-0.8%	1위	-0.6
코스피	-	1.1%	-	-6.3%	-	-5.7
화학	-	1.4%	-	-1.5%	-	-1.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 0.28% 상승하고 있다.

한솔케미칼	14,950원 ▼100(-0.66%)	태경산업	4,485원 ▼20(-0.44%)
KPX화인케미칼	41,100원 ▼1500(-3.52%)	현대EP	4,350원 ▼30(-0.68%)

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 5.17%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 3.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	넥센	현대EP	한솔케미칼	태경산업	KPX화인케미칼
ROE	15.1	11.4	12.0	15.0	25.7
PER	3.8	13.8	10.1	5.6	4.0
PBR	0.6	1.6	1.2	0.8	1.0
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 2월15일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 306주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,239주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,545주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 넥센의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.95%를 보였으며 외국인은 2.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.79%로 가장 높았고, 기관이 14.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 60,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,300원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.