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SK증권에서 15일 LS(006260)에 대해 "업황호조는 지속되었으나, 자회사 가치 하락으로 목표가 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LS(006260)에 대해 "연결실적과 민감한 구리가격 상승세가 예상되어 실적 개선세가 이어질 것으로 예상함. 특히 LS ELECTRIC 의 경우 지난 2 월8 일 EV Relay 사업부문 물적분할을 결정하며 주가는 15% 가량 하락하였음. EV Relay 는 전기차를 구동하는 배터리 제어부품으로 지난해 기준 LS LECTRIC 매출의 3% 수준으로 미미하나, 추후 상장이 진행될 가능성이 높아 LS ELECTRIC 실적개선 전망에도 불구하고 기업가치에 부정적 요인이며, LS 주가에도 부정적 영향이 불가피함. 다만 업황 호조에 따른 주가 반등 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q21 실적은 매출액 3 조 5,202 억원(26.0% yoy), 영업이익 1,277 억원(18.6% yoy, OPM: 3.6%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.27 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.14 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.12.27 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권