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KTB투자증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "신규사업 및 차별화 제품 효과는 2Q부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "금년 1분기 실적은 시장 컨센을 다소 하회. 사업 인수 및 분할 관련 일회성 요인 반영에 기인. 2분기에는 코로나19 따른 수요 둔화 우려 존재하나 동박 가동 정상화 및 차별화 제품 판매 증가 등으로 개선 예상. 뚜렷한 이익 모멘텀은 하반기에 가시화 가능성. 1분기를 저점으로 실적 회복세 가능하고 배터리 동박 및 반도체 소재 등에서 성장성 부각될 수 있다는 점."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출액은 6,611억원, 영업이익은 274억원(YoY -24.3%, OPM 4.1%) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 72,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.29 목표가 55,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.30 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) SK증권