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키움증권에서 21일 SKC(011790)에 대해 "박의 진화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "1) 화학부문은 코비드19 관련 비우호적인 외부 환경 속에서도 다운스트림 확대 등 제품 포트폴리오 개선으로 여전히 견고한 마진율을 유지하고 있고, 2) Industry 소재부문은 원재료 가격이 하향 안정화되는 가운데, 범용 제품 비중 축소, SKC HT&M과의 시너지 확대, 구조조정 완료에 따른 기저효과 발생으로 실적 개선이 예상되며, 3) 성장성과 마진율이 견고한 동박 플랜트 증설 추진으로 Peer 그룹과 배수 갭 축소가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 내년 영업이익은 2,883억원으로 올해 대비 53.4% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.25 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.07 목표가 83,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.06 목표가 78,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권