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NH투자증권에서 12일 SKC(011790)에 대해 "한 층 높아진 동박 사업 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "LG와 SK의 배터리 소송 합의로 동사의 동박 사업 불확실성이 해소되고,EV용 2차전지 최대 사업자 및 captive 기업과의 관계가 모두 복원될 전망. 최대 매출처이며, 신기술 개발에 있어 전략적 제휴 관계인 LG에너지솔루션과 지속적인 파트너십 유지 가능. SK이노베이션 향 동박 출하에 대한불확실성이 해소되었음. 동박의 증설 속도가 빨라질 전망이고, 기술과 생산 능력 측면에서 경쟁사대비 우위를 유지하여 밸류에이션 프리미엄이 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익 762억원(+177.5% y-y, +31.1% q-q)으로 2011년 이후10년만에 분기 최대 영업이익 기록 추정. 2분기 영업이익은 805억원(+52.8% y-y, +5.7% q-q)으로 분기 사상 최대실적이 예상되고, 2021년 연간 영업이익은 2,979억원(+56.1% y-y)으로추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.05 목표가 179,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.31 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자