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유안타증권에서 5일 SKC(011790)에 대해 "[Review] 차세대 양극재 진출까지 지켜보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "첫째, 2차전지 동박 성장 목표가 추가로 상향 조정될 전망. 2025년 생산능력 목표를 기존 18만톤에서 25만톤(2021년 말 5.2만톤)까지 확대할 것으로 보임. 말레이시아, 유럽에 이어 2021년 하반기에 미국 진출 여부가 결정될 전망. 둘째, 차세대 배터리소재 진출이 가시화될 전망. 차세대 배터리 소재인 하이 망간 양극재, 실리콘 흑연 음극재, 리튬메탈 등에 대한 JV 등이 고려되는 것 같음. 성공할 경우, 2025년 이후 새로운 성장 동력이 될 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 2분기 잠정 실적(8.4일 유튜브 발표)은 ‘매출액 8,272억원, 영업이익 1,350억원(영업이익률 16.3%), 지배주주 순이익 428억원’ 등. 2021년 예상 실적은 ‘매출액 3.6조원, 영업이익 4,658억원(영업이익률 14.1%, 전년 1,908억원), 지배주주 순이익 1,933억원’ 등. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.05 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.11 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.24 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.05 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.05 목표가 195,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.05 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자