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[종목현미경]SKC_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 57 2022/05/31 09:22

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.03%
- 증권사 목표주가 206,400원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.48%, 외국인 27.85%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 40,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

31일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.55% 오른 161,000원을 기록하고 있는 SKC는 지난 1개월간 6.27% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 3.2% 1위 22.8% 1위 7.1
SKC 2위 2.4% 2위 6.3% 4위 2.6
금호석유 3위 1.9% 5위 3.2% 5위 1.7
롯데케미칼 4위 1.5% 3위 4.3% 3위 2.8
HD현대 5위 1.2% 4위 4.1% 2위 3.4
화학 - 1.5% - 1.7% - 1.1
코스피 - 1.0% - -1.1% - -1.1

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.03% 상승중이다.
한화솔루션
39,300원 ▲2500(+6.79%) HD현대
60,700원 ▲800(+1.34%)
롯데케미칼
205,000원 ▼2000(-0.97%) 금호석유
159,500원 ▲500(+0.31%)

증권사 목표주가 206,400원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC의 평균 목표주가는 206,400원이다. 현재 주가는 161,000원으로 45,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " LFP/테슬라 원통형배터리향, 반사수혜 발생 , SKC는 타 동박업체 대비 올해/내년 견고한 실적을 지속할 전망. No.6 정읍 플랜트가 올해 본격적으로 가동하는 가운데, 내년 말레이시아 플랜트의 상업화가 예상되기 때문. 또한 유럽 OEM 업체들의 생산 차질이 발생하는 가운데, 동사는 LFP/원통형 배터리향 판매 확대로 동박부문의 수익성을 방어하고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 237,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 이안나 에널리스트가 " 저평가 된 동박 선두 기업, 동박은 셀의 소재 내재화 이슈에서 벗어난 소재이며, 동사의 경우, 규모의 경제 측면에서 가장 앞서 있다. 동사는 동박 뿐 아니라 실리콘 음극재 등 배터리 소재 다변화, 친환경 소재 중심 Industry 사업 성장, 고부가 케미칼 제품을 통한 높은 이익률 유지까지 전 사업부문의 성장이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 212,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.01%로 업종평균 상회. PER은 11.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SKC HD현대 금호석유 한화솔루션 롯데케미칼
ROE 8.6 -0.6 21.5 6.9 15.4
PER 11.5 - 6.3 7.2 5.6
PBR 1.0 0.5 1.4 0.5 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 SKC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.48%, 외국인 27.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.85%를 보였으며 기관은 25.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.12%로 가장 높았고, 외국인이 27.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
SKC(주) 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)
SKC(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
SKC(주) 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
5월26일 :5월10일 :5월9일 :

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