thinkpool

신한투자증권에서 4일 SK가스(018670)에 대해 "또 서프라이즈네?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "1분기 영업이익 2,078억원(+96.5 YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현. 年 3,000억원대 영업이익은 무난히 달성 가능한 체력 갖춰. `25년부터는 울산GPS 반영으로 영업이익 4,000억원대 달성 전망. 호실적 달성의 역기저효과로 인해 실적 감소 구간으로 진입할 수 있겠으나, 이 때를 비중확대 기회로 활용해야한다는 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2.15조원(-9.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2,078억원(+96.5%)으로 시장 기대치(매출액 2.18조원, 영업이익 1,183억원)를 상회. LPG 파생상품 이익 확대(평가손익 +278억원, 거래손익 +211억원)로 세전이익은 2,225억원(+20.4%)을 기록. 산업체 LPG 판매 호조 및 해외 LPG 트레이딩 강화를 호실적의 원동력으로 꼽을 수 있음. LPG 판매량은 대리점 37.5만톤(-6.5%), 석유화학/산업체 77.3만톤(+7.7%), 해외 95.5만톤(-11.9%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 175,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 175,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.04 목표가 164,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.05.04 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.21 목표가 150,000 투자의견 BUY NH투자증권