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이베스트투자증권에서 7일 SK가스(018670)에 대해 "LNG 가격은 UGPS 상업가동 이후 흐름이 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 194,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "4Q23 세전이익, 당사 전망치 및 컨센서스 대폭 초과. 순이익 전망치, 24년은 상당수준 하향하나 25년 이후 하향폭은 제한적. 올해는 LNG 모멘텀 진화/발전의 해. LNG 가격은 울산GPS 상업가동 이후 중장기적 흐름이 중요. 울산GPS의 경우 공사비 등이 비용화되지 않고 자본화되는 비중이 상당하여 시운전 기간에도 손익이 당초 예상보다 양호할 것으로 전망된다는 점은 의외의 긍정적 포인트."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 연결실적은 매출 16,299억원(yoy -16.5%, qoq -5.2%), 영업이익 -286억원(yoy 적전, qoq 적전), 세전이익 553억원(yoy -63.3%, qoq -67.1%)으로서 핵심이익 지표인 세전이익은 yoy, qoq 모두 크게 숨을 고르는 모습이었으나 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치는 대폭 초과하는 양호한 성적. 4Q23 영업이익은 적자를 시현하며 당사 및 컨센서스 전망치에 대폭 미달."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 164,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 194,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 194,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.22 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.22 목표가 194,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.04 목표가 194,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.07 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권