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신한투자증권에서 30일 SK가스(018670)에 대해 "오래 기다렸던 하반기가 눈 앞에!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "1분기 영업이익 746억원(-64.1% YoY)으로 시장 기대치 상회. 연간 영업이익은 감소. 하반기에는 YoY 증익 가능. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 이익 추정치 변경을 반영해 220,000원(기존 210,000원)으로 상향 조정. 기다렸던 LNG 신사업에서 의미있는 실적이 하반기부터 반영될 전망. 연료전지, ESS 등의 새로운 사업들도 계획대로 준비 중. 장기 성장 그림이 기대되는 종목."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 1.73조원(-19.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 746억원(-64.1%)으로 매출액과 달리 영업이익은 시장 기대치(매출액 1.87조원, 영업이익 626억원)를 상회. 판매량 감소(-11.3%)가 외형 축소에 큰 영향을 미쳤음. 대리점(+0.5%)과 해외(-1.8%) 판매량은 전년동기와 유사했으나, 석유화학/산업체향 판매량이 28.8% 감소. 석화 경기 영향으로 수요 둔화가 지속됐음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.05 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.06 목표가 170,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.09.20 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.30 목표가 192,000 투자의견 BUY KB증권