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[투데이리포트]SK가스, "2Q14 영업이익은..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 SK가스(018670)에 대해 "2Q14 영업이익은 1Q14의 2배 이상으로 증가 예상되어, 분기별 이익 변동은 리스크 요인 아님"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SK가스(018670)에 대해 "동사의 2Q14 영업이익이 전년동기와 전분기 대비 증가할 것으로 전망하는 이유는 중동산 LPG 가격은 3월 이후 하락했지만, LPG 판매가격은 크게 하락하지 않아, 3월 이후 LPG 판매마진(=판매가격-도입가격)은 이미 상승 추세이기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 세전이익은 1, 4분기에는 작지만, 2, 3분기에는 많아, 연간 세전이익 변동은 작으며, 분기별 이익 변동이 주가 리크스 요인은 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 적정기업가치에 비해 매우 저평가이며, PDH, 고성그린파워 석탄발전, 중국 도시가스사 지분 가치 등을 반영하여 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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