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[투데이리포트]SK가스, "대주주 지분률 변동..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 SK가스(018670)에 대해 "대주주 지분률 변동이 기업가치에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SK가스(018670)에 대해 "최근 주가 급락은 향후 대주주 지분 변동으로 인한 기업가치 증가 둔화에 대한 우려 때문인 것으로 판단되지만, 현재 주가는 이미 시행 중인 사업들 가치의 절반 정도만 반영한 수준이어서, 향후 주가는 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사가 이미 추진 중인 PDH 사업, 고성그린파워와 동부발전당진의 2개 석탄화력발전소 사업들, SK D&D가 추진할 가능성이 있는 신재생과 부동산 관련 사업들만으로도 사업 확대 속도는 충분히 빠른 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지분 매각한 기존 대주주와 SK가스의 이해는 여전히 일치하여, 향후 경영 결정들이 SK가스에 불리하게 작용하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,500 | 200,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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