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[투데이리포트]SK가스, "아직 남아있는 유가..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 SK가스(018670)에 대해 "아직 남아있는 유가 급락의 여파"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SK가스(018670)에 대해 "2015년 1분기에도 2014년 4분기부터 시작된 유가 급락에 따른 재고자산평가손실 인식은 불가피할 것으로 판단된다. 이는 동사의 매입시점부터 매출시점까지 약 2개월의 시차가 존재하고, 2014년 4분기에 시작된 유가 하락이 2015년 1월까지 프로판/부탄의 CP가격 하락으로 이어졌기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 스프레드 확대 및 재고자산평가손실 미발생에 따른 실적 개선, 6월로 예정된 자회사 SK D&D의 상장을 통한 자회사가치 부각, 그리고 안정적인 배당 (2014년 DPS 2,000원, 2015년 예상 배당수익률 2.3%)를 감안했을 때 주가의 추가적인 downside는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4분기부터 유가 급락에 따른 나프타 가격의 급락으로, 2015년 2분기~3분기 국내 석유화학 업체들의 LPG 사용량은 감소할 것으로 전망한다. 2014년 기준으로 국내 LPG수요의 24.3%를 석유화학 산업이 차지하는 점을 감안할 때 수요 감소에 따른 판매 물량 감소는 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 155,000원까지 높아졌다가 2015년3월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 115,333 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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