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[투데이리포트]SK가스, "유가 하락에 따른 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 SK가스(018670)에 대해 "유가 하락에 따른 판매량 감소로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SK가스(018670)에 대해 "전 분기 대비 판매 물량 증가에도 불구하고 CP가격 하락과 저유가 석유화학 산업향 판매 물량 감소에 따른 수익성 악화가 지속되며 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 실적이었다. 다만 환율 및 CP가격에 대한 적극적인 헷징을 통한 영업외 수익을 인식하며 순이익은 당사 추정치를 12% 하회했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "통상적으로 여름철 LPG의 상대적인 가격 우위로 석유화학 산업에서 나프타 대체 수요가 존재하지만 최근 저유가 지속에 따른 나프타의 가격 안정으로 LPG의 가격 매력이 감소했고, 이에 따라 석유화학 산업의 LPG 수요가 큰 폭으로 감소한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수요 감소로 인한 수익성 악화 및 동사의 수익 추정치를 하향하였으나(2016년 EPS 14% 하향), 동사가 32.8% 지분을 보유한 자회사 에스케이디앤디의 주가 상승에 따른 자회사 가치 부각과 2015년 2.3%로 예상되는 배당수익률을 감안했을 때, 주가의 추가적인 downside는 제한적인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 155,000원까지 높아졌다가 2015년3월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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