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[투데이리포트]SK가스, "실적 정상화 및 불..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 SK가스(018670)에 대해 "실적 정상화 및 불확실성 해소로 밸류에이션 매력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -34.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK가스(018670)에 대해 "동사는 올해 동안에 K-IFRS 연결기준 영업이익 1,280억원(YoY+37.6%), 지배주주순이익 985억원(YoY+56.3%)으로 추정되면서 지난해 부진에서 탈피될 뿐만 아니라 실적 턴어라운드의 기반을 마련할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 LPG사업의 경우 타이트한 재고관리로 CP 단기 등락 폭 확대로 인한 재고자산평가손익을 최소화 할 것으로 예상됨에 따라 실적이 정상화 되는 한 해가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "PDH사업의 경우 현재 수준의 프로필렌-프로판 스프레드의 경우 소폭의 적자가 불가피하지만 프로필렌의 가격동향 등을 고려할 때 적자폭이 확대될 가능성은 낮아 보임에 따라 불확실성이 해소될 뿐만 아니라 쿠웨이트PIC의 SK어드밴스 지분 매입 등으로 향후 사업전망에 대한 긍정적인 시그널을 줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,500 | 105,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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