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[투데이리포트]SK가스, "기대에 찬 2016..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 SK가스(018670)에 대해 "기대에 찬 2016 년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK가스(018670)에 대해 "PDH 사업을 쿠웨이트 PIC 의 사업참여의지에 의해 일부 매각하게 되면서 기존 SK 가스의 사업 지분이 65%에서 45%로 줄어든 만큼, risk 는 일정수준 희석시켰다는 긍정적인 부분은 반영을 해야 한다. 또한 장기 저유가 상황은 불가피하겠지만 재고평가손실 risk 도 희석되었기 때문에 15 년과 같은 예상 외 손실이 발생할 가능성도 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4Q15 예상보다 호실적이 발생했던 이유로서는 LPG 사업부에서 가벼운 재고정책을 이어가면서 전분기 중 발생했던 1 회성 재고손실분 약 150 억원이 환입된 부분이 가장 크다. 또한 산업용 수요상승으로 인해 판매물량 증대효과가 나타난 부분도 호재였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1 분기 영업이익은 전분기대비로는 하락이 불가피할 것으로 판단한다. 무엇보다 사우디가 LPG 가격(CP)을 프로판의 경우 12 월 $460/t 에서 1 월 $345/t 으로, 부탄의 경우 12 월 $475/t 에서 1 월 $390/t 으로 인하를 결정했기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 110,000원까지 높아졌다가 2016년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,500 | 105,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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