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[종목현미경]KCC건설_현재주가 근처인 31,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 411 2011/12/28 10:00

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- 위험대비 수익률 2.2로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 건설업종 -0.18%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.23%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 31,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.2로 상위권, 업종평균치보다 낮아

28일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 30,800원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 4.41% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서한 1위 6.8% 1위 29.2% 1위 4.3
KCC건설 2위 2.0% 2위 4.4% 2위 2.2
이테크건설 3위 2.0% 3위 3.3% 3위 1.6
쌍용건설 4위 1.8% 4위 2.5% 4위 1.3
금화피에스시 5위 1.6% 5위 -0.9% 5위 -0.5
코스닥 - 1.6% - 0.0% - 0.1
건설 - 1.4% - 5.1% - 3.6

관련종목들은 상승 우세, 건설업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 건설업종은 0.18% 하락중이다.
금화피에스시
11,400원 0 (0.00%) 이테크건설
52,700원 ▲300(+0.57%)
쌍용건설
7,100원 ▲10(+0.14%) 서한
1,525원 ▲25(+1.67%)

11월17일에 KCC건설 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,846.9억 33.1억 21.1억
직전분기 대비 9.6% 증가 77.2% 감소 85.0% 감소
전년동기 대비 19.1% 감소 86.8% 감소 82.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.33%로 업종평균 상회. PER은 4.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 서한 이테크건설 쌍용건설 금화피에스시
ROE 9.4 -8.1 11.1 -11.9 17.1
PER 4.6 - 9.1 - 5.4
PBR 0.4 2.2 1.0 0.5 0.9
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,808주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,586주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,394주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.23%를 보였으며 외국인은 7.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.04%로 가장 높았고, 기관이 21.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,000원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]





* 수원호매실 A6블록 아파트 건설공사 9공구에 관한 계약을 한국토지주택공사와 691.0억원에 체결 (2011년12월26일)* (주)KCC 김천공장 신축공사에 관한 계약을 (주)케이씨씨와 1,687.2억원에 체결 (2011년12월7일)* 고속국도 제600호선 부산외곽순환 건설공사 (제10공구)에 관한 계약을 한국도로공사와 814.6억원에 체결 (2011년11월10일)* 대표이사변경, 정몽열, 엄익동 신규선임 (2011년 03월 31일)

[포인트검색]
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