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[종목현미경]KCC건설_증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력

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평민

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조회 458 2012/05/29 09:09

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.71%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 27,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

29일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.4% 오른 27,700원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 1.07% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서희건설 1위 5.4% 4위 -10.0% 4위 -1.8
한양이엔지 2위 3.0% 3위 -4.7% 3위 -1.5
동원개발 3위 2.9% 2위 -2.9% 2위 -0.9
쌍용건설 4위 2.4% 5위 -12.2% 5위 -5.0
KCC건설 5위 2.1% 1위 -1.1% 1위 -0.5
코스닥 - 1.5% - -2.4% - -1.6
건설 - 1.4% - -4.8% - -3.4

관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 0.74% 상승중이다.
한양이엔지
6,300원 ▼50(-0.79%) 동원개발
13,400원 0 (0.00%)
쌍용건설
5,540원 ▲50(+0.91%) 서희건설
1,025원 ▼5(-0.49%)

증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC건설의 평균 목표주가는 58,000원이다. 현재 주가는 27,700원으로 30,300원(109%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH증권의 강승민 에널리스트가 " 매출 성장 우려가 주가에 과도하게 반영, 최근 주가 하락으로 KCC 폴리실리콘 사업 중단에 따른 매출 성장 둔화는 대부분 주가에 반영되었다고 판단된다. 다른 중소형건설사와 달리 재무 상태가 우수하고, 주택 관련 손실 등이 크지 않은 점을 감안하면 매출 성장 둔화에 대한 우려가 과도하게 반영된 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.

5월16일에 KCC건설 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,681.9억 207.4억 154.1억
직전분기 대비 5.8% 감소 2629.3% 증가 630.3% 증가
전년동기 대비 5.5% 감소 3.5% 감소 2.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.33%로 업종평균 상회. PER은 3.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 한양이엔지 서희건설 쌍용건설 동원개발
ROE 9.4 14.8 3.3 -57.6 9.2
PER 4.0 9.2 17.1 - 6.0
PBR 0.4 1.4 0.6 0.5 0.6
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 5,446주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,376주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 19,822주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.71%를 보였으며 외국인은 8.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.99%로 가장 높았고, 기관이 18.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 27,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,950원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

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5월24일 :

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