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[종목현미경]KCC건설_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

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평민

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조회 369 2012/06/25 09:18

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.43%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.84%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 26,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

25일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.52% 오른 26,700원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 1.48% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서한 1위 4.0% 1위 24.5% 2위 6.1
서희건설 2위 3.0% 5위 -10.8% 5위 -3.6
쌍용건설 3위 2.0% 4위 -3.2% 4위 -1.6
한양이엔지 4위 1.5% 2위 11.7% 1위 7.8
KCC건설 5위 1.4% 3위 -1.5% 3위 -1.0
코스닥 - 1.3% - 6.8% - 5.2
건설 - 1.1% - 3.5% - 3.1

관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 0.43% 상승중이다.
서희건설
923원 ▼1(-0.11%) 한양이엔지
6,970원 ▲20(+0.29%)
서한
1,205원 0 (0.00%) 쌍용건설
5,120원 ▲10(+0.20%)

5월16일에 KCC건설 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,681.9억 207.4억 154.1억
직전분기 대비 5.8% 감소 2629.3% 증가 630.3% 증가
전년동기 대비 5.5% 감소 3.5% 감소 2.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.33%로 업종평균 상회. PER은 3.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 서한 한양이엔지 쌍용건설 서희건설
ROE 9.4 -7.1 14.8 -57.6 3.3
PER 3.9 - 10.3 - 15.7
PBR 0.4 1.6 1.5 0.5 0.5
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,586주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,450주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,036주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.84%를 보였으며 외국인은 5.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.85%로 가장 높았고, 기관이 15.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,200원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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