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[투데이리포트]팬오션, "고점을 높여가고 있…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 팬오션(028670)에 대해 "고점을 높여가고 있는 BDI 추세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사가 BDI 계절성(2월까지 조정)을 감안하여 대응했을 가능성으로 현재와 같이 가파르게 상승한 BDI 평균 레벨이 유지될 경우 스팟 용선에서는 손실이 예상한다. 결국 1분기는 BDI 강세에 따른 실적 모멘텀 둔화나 BDI 조정에 따른 센티멘트 약화 가능성이 존재한다. 다만 단기 이슈로 고점을 높여가고 있는 BDI의 추세에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4분기 물동량은 전분기와 유사할 것으로 보이나 드라이벌크 매출은 4.97천억원, 영업이익은 504억원(+6.8%qoq, +30.4%yoy) 수준으로 증가세를 이어갈 것으로 전망한다. 이미 전분기부터 오픈 사선의 적자 부문이 해소되면서 대선 영업 확대 등 수익성 위주 조업이 이루어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "드라이벌크 시장의 선복 증가 둔화와 중국이 견인하는 물동량 증가로 내년에도 수급 개선세는 유효하다는 판단이다. 향후 동사는 중고선박 도입과 장기 용선 등을 통해 시황에 대한 노출도를 확대하여 이익 레버리지를 확대할 여지가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 5,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,200 | 8,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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