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신한투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "실적 애피타이저"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "업황과 실적의 커플링을 보여주기 시작. 벌크 업황, 밸류에이션 매력도가 부각되지만 주가는 하락세. 작년 하반기 실적 부진 때문. 1분기 실적으로 BDI 상승와 실적 상승의 커플링을 증명. 실적에 대한 우려를 해소하고 주가가 반등할 기회. BDI 거품을 반영해 실적을 소폭 하향했으나 목표주가는 7,000원 유지. 12M FWD BPS 9,411원에 Target PBR 0.75배 적용. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 매출액 9,755억원(YoY -2%, QoQ -5%), 영업이익 982억원(YoY -13%, QoQ +43%) 기록하며 컨센서스 부합. [벌크] 연결 조정금액 벌크선 전액 반영 기준, 매출액 6,260억원(YoY -9%), 영업이익 533억원(YoY -18%) 기록. 1Q24 BDI는 1,815p(YoY +80%). 1Q23보다 높은 BDI 고려 시 살짝 아쉬운 실적. [탱커, LNG] 30% 후반대의 영업이익률을 기록하며 좋은 업황 증명. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 7,500원까지 높아졌다가 2024년1월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.14 목표가 7,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.23 목표가 7,000 투자의견 매수

- 2024.02.13 목표가 7,500 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.16 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 7,500 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.14 목표가 7,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.14 목표가 4,900 투자의견 HOLD KB증권

- 2024.05.14 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.14 목표가 5,600 투자의견 BUY 삼성증권