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[투데이리포트]제이콘텐트리, "실적도 주가도 반등…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "실적도 주가도 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2Q18 메가박스는 매출액 648억 원, 영업이익 17억 원으로 전년 대비각각 13%, 67% 늘었다. 티켓 가격 인상과 <어벤져스> 시리즈 대작이맞물린 결과다. 3Q18는 성수기 진입, <미션임파서블>, <신과함께2> 등기대작 개봉과 가격 인상 효과가 온전히 반영돼 호실적을 기대한다.또한 향후 메가박스 전략은 무리한 외형 확장보다는 비용통제, 고정비효율화 등 철저한 수익성 관리에 초점을 두고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2Q18 방송/콘텐츠는 매출액 641억 원, 영업이익 66억 원을 기록했다. 드라마 편성 확대에 따라 외형은 전년 대비 18% 증가하며 분기 사상 최대 외형을 기록했다. 반면, 영업이익은 전년 대비 26% 감소했다. 그래도 분기 사상 두 번째 영업이익 기록이다. 감소 이유는 지난 2Q17 <힘쎈여자 도봉순>, <맨투맨> 등 해외향 매출로 IP 투자수익률이 가장 좋았던 콘텐츠가 한꺼번에 잡혔던 시기로서 베이스가 높았기 때문이다. 높은 부담에도 불구하고 <미스티>, <밥 잘사주는 예쁜 누나> 실적으로 꽤 선방했다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 8,925 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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