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[투데이리포트]제이콘텐트리, "돈 잘 벌어오는 예…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "돈 잘 벌어오는 예쁜 드라마"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "제이콘텐트리의 투자 포인트는 1) JTBC 드라마슬롯 확대로 인한 라인업 증가, 2) 점유율 우상향 추세를 보이는 메가박스, 3) 유상증자로 확보한 자원으로 일어날 투자 확대이다. 미디어 네트워크에 힘을 싣고 있는 중앙 홀딩스의 행보도 주목하자. 제이콘텐트리의 기업 가치로는 19년 EBITDA 전망치에 Target EV/EBITDA 14.1배(15~17년 평균)를 적용하여 1.2조원을 산출했으며, 목표주가 8,200원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "JTBC의 시청 점유율은 11년 대비 17년 2.1%pt 성장했는데, 오히려 지상파 채널이모두 감소했던 모습과는 대조적이다. 그 배경에는 뉴스룸의 인기와 더불어 아는 형님 등의 예능 활황과힘쎈 여자 도봉순, 품위있는 그녀 등 흥행 드라마가 있었다. 기세를 몰아 제이콘텐트리는 16년 말부터드라마 IP투자 사업을 시작했으며, 이를 기점으로 제작 및 IP 편 수는 17년 6편에서 18년 11편으로,평균 시청률은 같은 기간 2%에서 4.2%로 급증했다"라고 밝혔다. 한편 "19년에도 최근 성황리에 종방한 라이프와내 아이디는 강남미인 등의 드라마 해외 판권 매출 가능성이 열려있다. 극장부문에서는 3Q 신과함께2순항을 비롯해 9월 추석 효과 등으로 19년 전체 OP기준18.8% 증가가 전망된다. 유상증자 자금으로본격적인 투자가 예상되는 바, IP 확대로 인한 수익 성장은 이제 시작인 것으로 판단, 밸류에이션 보다는성장 모멘텀으로 접근하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,844 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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