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[투데이리포트]제이콘텐트리, "기대치가 높았던 탓…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 7일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "기대치가 높았던 탓, 성장은 확실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "기대에는 미치지 못했지만 영화매출은 추석 성수기 효과로 인한 관객수 증가와 ATP 상승 효과로 전년대비 21%, 방송 매출은 JTBC 월화드라마 slot 추가로 인한 방영권료 상승과 라이프 넷플릭스 판매, 미스티 중국 판매 등의 실적 반영으로 49.1%YoY 성장했다. 4Q18에는 매출액 1.270억원(+4.9%YoY), 영업이익 119억원(+11.9%YoY)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q18 매출액은 1,570억원(+35.5%YoY, +41.1%QoQ), 영업이익 182억원(+70.9%YoY, +119.6%QoQ)으로 컨센서스(매출액 1,517억원, 영업이익 214억원)를 영업이익 기준하회했다"라고 밝혔다. 한편 "방송 부문 실적을 조정하며 기존 실적 추정치 대비 영업이익을 18년 22.2%, 19년 17.2% 하향한다. 이에 따라 19년 예상 EBITDA 849억원에 Target EV/EBITDA 14.1배를 기존과 동일하게 적용, 목표주가를 7,200원으로 제시한다. JTBC 수목 slot 추가, 콘텐츠 제작사 인수 등의 호재가 확실해지면 실적 상향에 반영할 예정이며, 19년부터는 공격적인 IP투자가 기대되는 바 최근 주가 조정은 오히려 기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 8,067 | 11,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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